Новини

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Престиж – капітальні інвестиції»

17.10.2024

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (ідентифікаційний код юридичної особи 33833619, надалі - Товариство, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №1464 від 15.09.2015р., дата видачі ліцензії 12.11.2015р., строк дії ліцензії: з 12.11.2015р. необмежений), повідомляє учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Престиж – капітальні інвестиції», реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300298, (надалі – ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»), що «17» жовтня 2024 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення (протокол Загальних зборів учасників Товариства від 17.10.2024р. №294) про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» на 10 (десять) років до «05» січня 2035 року.

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»:

1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 01034, Україна, місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 6.

1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

Для фізичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338 із змінами та доповненнями; паспорт учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» чи належним чином засвідчена копія паспорта учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»;

Для юридичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338 із змінами та доповненнями; документи, які необхідні для ідентифікації учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»; засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» реєстраційного номеру облікової картки платника податків або належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка про присвоєння керівнику (уповноваженій особі) учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки.
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»: викуп інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», у зв’язку з продовженням строку діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – 17.10.2024р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» на кількість інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», а кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» становить 1 678 (одна тисяча шістсот сімдесят вісім) гривень 23 копійки.

1.4. Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції»: з «17» жовтня 2024 року по «17» січня 2025 року.

1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками: строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», але не пізніше «17» травня 2025 року. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», вказані в заявках на викуп цінних паперів.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції» подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником ЗНВПІФ «Престиж – капітальні інвестиції», який відповідно до заявки на викуп цінних паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацію звертатися за телефоном: (+38044) 202-64-31.

Щодо визнання ЗНВПІФ «Престиж – медичні технології» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів

22.08.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 33833619, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення №1464 від 15.09.2015р., дата видачі ліцензії 12.11.2015р., строк дії ліцензії: з 12.11.2015р. необмежений, надалі - Товариство), яке здійснює управління активами Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Престиж – медичні технології» (код за ЄДРІСІ 23301210, проспект емісії інвестиційних сертифікатів зареєстровано НКЦПФР 14.09.2021р.) керуючись Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженим рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338 зі змінами та доповненнями повідомляє, що Товариством отримано 22 серпня 2022 року повідомлення НКЦПФР (№11/04/7648-АПн від 19.08.2022р.), що згідно з розпорядженням НКЦПФР №0477-СІ від 18.08.2022р. визнано Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Престиж – медичні технології» ТОВ «КУА «Еталон Ессет Менеджмент» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду.